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Nas atividades de negociação cambial, a manifestação típica de ir contra a natureza humana é que os investidores estão ansiosos por obter lucros quando obtêm um pequeno lucro, mas quando confrontados com uma situação de perda, agarram-se cegamente a ela e não conseguem impedir as perdas.
Para superar esta tendência que vai contra a natureza humana, os investidores não precisam de se confundir com pequenos lucros de curto prazo ao obter lucros, mas sim definir metas de lucro mais elevadas, não fechar posições facilmente e fazer com que as ações lucrativas A posição possa continuar a acumular lucros.
Os traders experientes em câmbios conseguem frequentemente fazer julgamentos corretos em direções importantes. Mesmo que existam perdas a curto prazo, desde que os objectivos a longo prazo estejam correctos, manter-se-ão nas posições que enfrentam perdas flutuantes, não serão dissuadidos por perdas a curto prazo, insistirão em manter posições de forma planeada e até mesmo mantê-las durante muito tempo com a premissa de garantir a segurança das posições.
Este pode ser o segredo supremo do investimento e da negociação de câmbios estrangeiros a longo prazo.
Espera-se que os investidores que compreendem e praticam este ponto avancem gradualmente em direção à liberdade financeira;
No campo altamente especializado do investimento cambial, um sistema de negociação com um excelente desempenho é, sem dúvida, a base fundamental para que os traders criem uma estratégia de investimento sólida e atinjam os objetivos de retorno esperados.
No complexo processo de execução de decisões de negociação, os traders precisam de demonstrar uma confiança firme com base em análises de mercado aprofundadas e num julgamento estratégico preciso, além de eliminar qualquer forma de indecisão.
Se os traders encontrarem obstáculos significativos na fase de tomada de decisão e execução, numa perspetiva profissional, isso indicará provavelmente que o sistema de negociação tem potenciais defeitos na arquitetura de design, nas configurações de parâmetros ou nos mecanismos de avaliação de risco, que necessitam ser resolvidos sistematicamente com urgência e otimizados. Neste caso, é difícil definir o sistema de negociação como um sistema de negociação de alta qualidade em termos de cumprimento dos padrões profissionais e obtenção dos retornos de investimento esperados.
Aqui, é necessário começar pela profundidade profissional e explorar em profundidade quais são os principais fatores que fazem com que os traders de investimento cambial percam a confiança na fase de execução da tomada de decisão. Após análise profissional, a resposta aponta claramente para a baixa probabilidade de sucesso do próprio sistema de negociação. Esta menor probabilidade de sucesso, com o seu mecanismo de transmissão de incerteza nas mudanças dinâmicas do mercado, tem um forte impacto direto no sistema de confiança construído pelos traders com base em expectativas racionais, desencadeando então uma série de dificuldades no processo de execução da tomada de decisões. . Por conseguinte, os operadores cambiais devem estabelecer firmemente um conceito profissional fundamental: o conhecimento que é verdadeiramente baseado nas leis do mercado e foi rigorosamente demonstrado pode ser facilmente transformado em ações práticas de negociação num ambiente de negociação e estrutura estratégica razoáveis.
Se um sistema de negociação de investimento em câmbio estrangeiro não consegue orientar eficazmente os traders para formar esta cognição-chave, então, de uma perspetiva profissional, a raiz do problema não é simplesmente atribuída ao nível de execução do trader individual, mas deve concentrar-se mais no método de negociação. são deficiências inerentes na construção do conceito, no desenho do modelo e no grau de adequação às condições reais do mercado.
O investimento em câmbio estrangeiro caiu drasticamente em relação ao seu nível mais baixo histórico, e os grandes investidores construíram posições de compra a longo prazo. O investimento em câmbio estrangeiro aumentou acentuadamente em relação ao pico histórico, e os grandes investidores construíram posições de venda a longo prazo.
No sistema de teoria financeira, o fenómeno de ascensão e queda rápidas é normalmente chamado de "shake-out", enquanto no ditado popular, é frequentemente chamado de "wash-out". A sua essência é que no processo de subida do mercado de ações, quando o preço das ações encontra uma pressão de venda em larga escala, essas pressões de venda vêm principalmente das ordens de venda emitidas pelos investidores que estão a desfazer as suas posições e das ordens de venda de levantamento.
No campo do investimento cambial, uma queda acentuada durante uma tendência de alta merece atenção. No mercado cambial, uma queda acentuada quando o mercado está num fundo histórico e em processo de alta é provavelmente causada por uma operação de despejo de fundos em grande escala. Ao mesmo tempo, existem grandes ordens de compra escondidas na área inferior, cujo objetivo é obter uma posição histórica inferior vantajosa para si. O objetivo disto é evitar ser acionado por stop losses devido a flutuações de preços em possíveis mercados voláteis futuros, consolidando assim esta posição base.
Além disso, durante o declínio do investimento em moeda estrangeira, também se verificam casos de subidas acentuadas. No mercado cambial, uma subida acentuada quando o mercado está em máximo histórico e em processo de queda é provavelmente o resultado de fundos de grande dimensão a pressionar o mercado. Ao mesmo tempo, uma grande ordem de venda é colocada na área superior com antecedência, com o objetivo de construir uma posição histórica vantajosa para si. Desta forma, em mercados voláteis de futuros, é possível evitar que o stop loss seja acionado devido a variações de preço, mantendo assim este estatuto de posição superior.
No campo profissional do trading cambial, as estratégias de entrada são de importância diferenciada para vários tipos de traders.
Para os investidores envolvidos em negociações de curto prazo, compreender com precisão o momento de entrada é de vital importância. A razão é que os investidores de curto prazo geralmente têm fundos relativamente pequenos e não podem suportar perdas causadas por grandes flutuações de preços. Em contraste, para os investidores envolvidos em investimentos de longo prazo, a escolha do ponto de entrada é relativamente menos importante. Numa perspetiva teórica, os investidores de longo prazo podem iniciar atividades de investimento a qualquer nível de preço.
Se um operador cambial estrangeiro aderir a uma estratégia de investimento a longo prazo, a importância do método de entrada será reduzida em conformidade. Isto acontece porque os investidores de longo prazo mantêm posições durante um longo período de tempo Desde que consigam implementar eficazmente medidas de controlo de risco, podem atingir objetivos de lucro mesmo que o momento de entrada não seja o ideal.
No entanto, para os investidores em câmbios estrangeiros que se concentram em negociações de curto ou mesmo ultracurto prazo, a estratégia de entrada é particularmente crítica. A principal razão é que o momento da entrada está intimamente ligado à construção do sistema inicial de controlo de risco. Quanto menor for o ciclo de negociação, maior será a incerteza no mercado. Se o preço de entrada puder ser controlado com precisão, a exposição ao risco será mais fácil de gerir, o que ajudará a melhorar o rácio de lucros e perdas da transação, o que é de vital importância para o desenvolvimento contínuo dos traders no mercado.
Por conseguinte, os operadores de câmbio não devem julgar precipitadamente a importância dos métodos de entrada. Em vez disso, devem ser feitas análises e julgamentos específicos com base nas próprias inclinações de investimento, ou seja, se o foco está em investimentos de longo prazo ou em negociações de curto prazo.
No campo altamente complexo e profissional do investimento e da negociação cambial, a relação intrínseca entre a estratégia de entrada e a estratégia de saída é de vital importância.
A julgar pelo cenário ideal construído a nível teórico, mesmo que os investidores adoptem uma abordagem aleatória na escolha do momento de entrada, desde que consigam executar a estratégia de saída adequada com padrões precisos e profissionais, ainda têm potencial para obter lucro. Este fenómeno demonstra fortemente que um conjunto de estratégias de saída eficazes pode, dentro de um certo intervalo, compensar e corrigir as condições desfavoráveis no momento da entrada.
No entanto, voltando ao processo operacional real das transacções de investimento cambiais, a situação não segue inteiramente o modelo ideal acima referido. Se os investidores seguirem sempre um padrão de entrada fixo, mas o momento da saída não for considerado com base numa análise profissional e num planeamento razoável, para além de apresentar um carácter aleatório, é altamente provável que a meta de lucro esperada seja difícil de atingir. Esta situação mostra claramente que os factores de incerteza contidos na estratégia de saída têm uma grande probabilidade de prejudicar a eficácia da estratégia de entrada e, portanto, de ter um impacto negativo nos resultados globais da negociação.
No âmbito operacional prático das transacções de investimento cambial, a capacidade de decisão dos investidores individuais e a formulação cuidadosa de planos de negociação constituem, sem dúvida, os principais factores que determinam o sucesso ou o fracasso de uma transacção. Os investidores devem ter capacidade profissional para compreender com precisão as tendências do mercado e formular cientificamente estratégias de negociação razoáveis, além de implementar rigorosamente os planos de negociação estabelecidos durante todo o processo de negociação. É evidente que muitos outros factores, tais como as flutuações no sentimento do mercado e os altos e baixos nos dados macroeconómicos, terão também impacto nos resultados das negociações. No entanto, em comparação com a capacidade de tomada de decisão e de execução de planos dos próprios investidores, a influência destes factores é relativamente secundária. Por conseguinte, a capacidade de decisão pessoal e de execução de planos dos investidores ocupa uma posição central insubstituível no sistema de atividade de investimento e de negociação em câmbios estrangeiros.
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